森鹰窗业(301227)披露闲置募集资金现金管理及自有资金委托理财进展

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2026-056
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置
自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第九届董事会第三十一次会议，于2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司使用不超过人民币40,000万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证或者以协定存款形式存放于银行账户；同意公司使用不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、稳健型的中低风险投资产品。同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施，该授权自公司股东会通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-016）等相关公告。

现将公司最近一个季度内（截至2026年9月30日）使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况

认购主 受托方或发 金额 产品类 实际年 实际收 资金
序号 体 行方 产品名称 (万元) 起息日 到期日 型 化收益 益 来源
率 (万元)

中诚信托有 中诚信托-汇赢 固定收

1 本公司 限责任公司 52号集合资金 10,000.00 2025/7/11 2026/7/11 益类信 2.70% 271.48 自有资金
信托计划 托计划

中邮证券金鸿

2 本公司 中邮证券有 黑龙江机构定 500.00 2025/12/12 2026/9/7 固定收 1.97% 7.29 募集资金
限责任公司 制9号收益凭 益凭证

证

中邮证券有 中邮证券金鸿 固定收

3 本公司 限责任公司 中邮305号收 180.00 2026/1/13 2026/7/13 益凭证 1.95% 1.73 募集资金
益凭证

中邮证券金鸿

4 本公司 中邮证券有 黑龙江机构定 242.40 2026/4/16 2026/8/16 固定收 1.87% 1.92 募集资金
限责任公司 制13号收益凭 益凭证

证

森鹰窗 2026年单位结

5 业南京 宁波银行南 构性存款 2,000.00 2026/5/15 2026/8/18 结构性 1.98% 1.87 自有资金
有限公 京城北支行 7202602444号 存款

司

中信证券股 节节升利系列 固定收

6 本公司 份有限公司 4582期收益凭 500.00 2026/6/25 2026/9/23 益凭证 1.52% 10.33 募集资金
证

7 本公司 中邮证券有 债券通用回购 180.00 2026/7/15 2026/7/29 质押式 1.44% 0.10 募集资金
限责任公司 逆回购

8 本公司 中邮证券有 债券通用回购 180.00 2026/8/3 2026/8/10 质押式 1.45% 0.05 募集资金
限责任公司 逆回购

9 本公司 中邮证券有 债券通用回购 424.00 2026/8/19 2026/8/26 质押式 1.42% 0.12 募集资金
限责任公司 逆回购

10 本公司 中邮证券有 债券通用回购 424.20 2026/8/27 2026/9/3 质押式 1.41% 0.11 募集资金
限责任公司 逆回购

11 本公司 中邮证券有 债券通用回购 424.30 2026/9/4 2026/9/11 质押式 1.39% 0.11 募集资金
限责任公司 逆回购

12 本公司 中邮证券有 债券通用回购 507.20 2026/9/9 2026/9/16 质押式 1.41% 0.14 募集资金
限责任公司 逆回购

中信证券股 节节升利系列 固定收

13 本公司 份有限公司 4264期收益凭 172.00 2025/12/19 2026/12/17 益凭证 1.65% 1.87 募集资金
证注

合计 15,734.10 - - - - 297.12 -

注1：上述节节升利系列4264期收益凭证产品公司初始认购金额为2,900.00

万元，其中于2026年1月8日赎回500万元，于2026年3月12日赎回15万元，于

2026年3月16日赎回170万元，于2026年3月23日赎回40万元，2026年3月30日赎

回145万元，2026年4月9日赎回50万元，2026年4月14日赎回100万元，2026年4

月23日赎回150万元，2026年5月7日赎回45万元，2026年5月19日赎回15万元，

2026年6月9日赎回5万元，2026年6月22日赎回20万元，2026年7月10日赎回20万

元，2026年7月14日赎回30万元，2026年7月17日赎回10万元，2026年7月23日赎

回10万元，2026年8月19日赎回30万元，2026年9月1日赎回12万元，2026年9月3

日赎回10万元，2026年9月18日赎回50万元。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进

行委托理财的情况

截至2026年9月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品尚未到期

的金额为人民币32,835.73万元（包含协定存款计息生效日本金余额）；使用闲

置自有资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币40,800.10万元。上述

现金管理额度未超过公司股东会审议通过的金额和投资期限。具体如下：

序号 认购主体 受托方或 产品名称 金额 起息日 到期日 产品类型 预期年化收益率 资金
发行方 (万元) 来源

中国工商

银行股份 保本固定收

1 本公司 有限公司 协定存款注 - 2026/6/18 2027/6/10 益型 0.35% 募集资金
哈尔滨和

兴支行

招商银行

股份有限 保本固定收

2 本公司 公司哈尔 协定存款注 - 2026/3/20 2027/3/20 益型 0.65% 自有资金
滨开发区

支行

中国工商

银行股份 保本固定收

3 本公司 有限公司 协定存款注 - 2026/6/18 2027/6/10 益型 0.35% 募集资金
哈尔滨和

兴支行

中国工商

银行股份 保本固定收

4 本公司 有限公司 协定存款注 - 2026/6/18 2027/6/10 益型 0.35% 自有资金
哈尔滨和

兴支行

中国工商

银行股份 保本固定收

5 本公司 有限公司 协定存款注 - 2026/6/18 2027/6/10 益型 0.35% 自有资金
哈尔滨和

兴支行

6 本公司 哈尔滨银 新满溢存注 - 2026/3/24 2027/3/24 定期存款 0.20%-1.65% 募集资金
行股份有

序号 认购主体 受托方或 产品名称 金额 起息日 到期日 产品类型 预期年化收益率 资金
发行方 (万元) 来源

限公司龙

青支行

哈尔滨银

7 本公司 行股份有 新满溢存注 - 2025/12/2 2028/3/24 定期存款 0.20%-1.65% 自有资金
限公司龙 1

青支行

森鹰窗业 哈尔滨银

8 南京有限 行股份有 新满溢存注 - 2025/12/2 2028/3/28 定期存款 0.20%-1.65% 募集资金
公司 限公司龙 1

青支行

兴业银行 单位大额存 2027/5/9( 保本固定收

9 本公司 哈尔滨分 单 1,000.00 2024/5/9 可转让) 益型 2.60% 自有资金
行营业部

兴业银行 单位大额存 2027/5/9( 保本固定收

10 本公司 哈尔滨分 单 1,000.00 2024/5/9 可转让) 益型 2.60% 自有资金
行营业部

兴业银行 单位大额存 2027/5/9( 保本固定收

11 本公司 哈尔滨分 单 1,000.00 2024/5/9 可转让) 益型 2.60% 自有资金
行营业部

兴业银行 单位大额存 2024/10/1 2027/10/16 保本固定收

12 本公司 哈尔滨分 单 1,000.00 6 (可转让) 益型 2.40% 自有资金
行营业部

兴业银行 单位大额存 2026/11/20 保本固定收

13 本公司 哈尔滨分 单 1,500.00 2025/1/13 (可转让) 益型 2.85% 自有资金
行营业部

中信银行

14 本公司 股份有限 单位大额存 1,000.00 2025/4/15 2028/4/15 定期存款 2.15% 自有资金
公司哈尔 单

滨分行

兴业银行 单位大额存 2028/5/9（ 保本固定收

15 本公司 哈尔滨分 单 1,000.00 2025/9/26 可转让） 益型 2.15% 自有资金
行营业部

方正证券 方正证券收 2025/12/1 固定收益凭

16 本公司 股份有限 益凭证金添 1,000.00 1 2026/12/9 证 2.05% 募集资金
公司 利D546号

中邮证券 中邮证券金

17 本公司 有限责任 鸿黑龙江机 6,000.00 2025/12/1 2026/12/8 固定收益凭 1.99% 募集资金
公司 构定制10号 2 证

收益凭证

中信证券 节节升利系 2025/12/1 固定收益凭

18 本公司 股份有限 列4264期收 703.00 9 2026/12/17 证 （1.4%-1.85%） 募集资金
公司 益凭证注

中邮证券 中邮证券金 固定收益凭

19 本公司 有限责任 鸿中邮306 600.00 2026/1/14 2026/10/12 证 1.98% 募集资金
公司 号收益凭证

序号 认购主体 受托方或 产品名称 金额 起息日 到期日 产品类型 预期年化收益率 资金
发行方 (万元) 来源

兴业银行 单位大额存

20 本公司 哈尔滨分 单 1,000.00 2026/2/10 2028/4/28 定期存款 2.15% 自有资金
行营业部

兴业银行 单位大额存

21 本公司 哈尔滨分 单 1,000.00 2026/2/10 2028/4/28 定期存款 2.15% 自有资金
行营业部

兴业银行 单位大额存

22 本公司 哈尔滨分 单 1,000.00 2026/2/10 2028/4/28 定期存款 2.15% 自有资金
行营业部

中邮证券 中邮证券金

23 本公司 有限责任 鸿黑龙江机 2,500.00 2026/2/27 2027/2/23 固定收益凭 1.95% 募集资金
公司 构定制11号 证

收益凭证

龙江银行

股份有限 单位大额存

24 本公司 公司哈尔 单 1,000.00 2026/3/9 2029/3/9 定期存款 1.85% 自有资金
滨分行哈

西支行

龙江银行

股份有限 单位大额存

25 本公司 公司哈尔 单 1,000.00 2026/3/9 2029/3/9 定期存款 1.85% 自有资金
滨分行哈

西支行

中邮证券 中邮证券金

26 本公司 有限责任 鸿黑龙江机 500.00 2026/3/17 2027/2/22 固定收益凭 1.97% 募集资金
公司 构定制12号 证

收益凭证

森鹰窗业 宁波银行 2026年单位

27 南京有限 南京城北 结构性存款 3,000.00 2026/5/18 2027/5/13 结构性存款 1.30%或2.05%或 自有资金
公司 支行 7202602450 2.25%

号

中信证券 节节升利系 固定收益凭

28 本公司 股份有限 列4564期收 800.00 2026/6/15 2026/12/14 证 1.40%-1.55% 募集资金
公司 益凭证

中邮证券 债券通用回 质押式逆回

29 本公司 有限责任 购 180.00 2026/7/15 2026/7/29 购 1.44% 募集资金
公司

中信证券股

中信证券 份有限公司

浮动收益凭

30 本公司 股份有限 固收臻享系 5,000.00 2026/7/23 2027/7/23 证 浮动收益 自有资金
公司 列74期收益

凭证

森鹰窗业 宁波银行 2026年单位

31 南京有限 南京城北 结构性存款 5,000.00 2026/7/30 2027/7/30 结构性存款 1.30%或2.15%或 自有资金
公司 支行 7202603479 2.35%

号

序号 认购主体 受托方或 产品名称 金额 起息日 到期日 产品类型 预期年化收益率 资金
发行方 (万元) 来源

中邮证券 债券通用回 质押式逆回

32 本公司 有限责任 购 180.00 2026/8/3 2026/8/10 购 1.45% 募集资金
公司

中邮证券 债券通用回 质押式逆回

33 本公司 有限责任 购 424.00 2026/8/19 2026/8/26 购 1.42% 募集资金
公司

中邮证券 债券通用回 质押式逆回

34 本公司 有限责任 购 424.20 2026/8/27 2026/9/3 购 1.41% 募集资金
公司

森鹰窗业 宁波银行 2026年单位

35 南京有限 南京城北 结构性存款 2,000.00 2026/9/4 2027/9/3 结构性存款 1.30%或2.05%或 自有资金
公司 支行 7202603956 2.25%

号

中邮证券 债券通用回 质押式逆回

36 本公司 有限责任 购 424.30 2026/9/4 2026/9/11 购 1.39% 募集资金
公司

中邮证券 债券通用回 质押式逆回

37 本公司 有限责任 购 507.20 2026/9/9 2026/9/16 购 1.41% 募集资金
公司

中信证券股

中信证券 份有限公司 固定收益凭

38 本公司 股份有限 安鑫增益系 470.00 2026/9/29 2026/10/8 证 1.65% 募集资金
公司 列937期收

益凭证

注1：上述协定存款是在账户余额基础上产生的，无固定金额。截至2026年

9月30日，公司账户中上述协定存款合计余额为1,527.03万元，后续将根据账户

余额变动。

注2：上述新满溢存是在账户余额基础上产生的，无固定金额。每日日终活

期账户余额超过留存金额的差额部分将转入“新满溢存”定期存款账户中，如

需要支取，可直接从活期账户支取；如活期账户余额不足，差额部分从新满溢

存定期账户支取。截至2026年9月30日，公司账户中此笔定期存款余额为

6,164.47万元，森鹰窗业南京有限公司账户中此笔定期存款余额为12,987.52万元

，后续将根据账户余额而变动。

注3：上述节节升利系列4264期收益凭证产品公司初始认购金额为2,900.00

万元，其中于2026年1月8日赎回500万元，于2026年3月12日赎回15万元，于

2026年3月16日赎回170万元，于2026年3月23日赎回40万元，2026年3月30日赎

回145万元，2026年4月9日赎回50万元，2026年4月14日赎回100万元，2026年4

月23日赎回150万元，2026年5月7日赎回45万元，2026年5月19日赎回15万元，2026年6月9日赎回5万元，2026年6月22日赎回20万元，2026年7月10日赎回20万元，2026年7月14日赎回30万元，2026年7月17日赎回10万元，2026年7月23日赎回10万元，2026年8月19日赎回30万元，2026年9月1日赎回12万元，2026年9月3日赎回10万元，2026年9月18日赎回50万元。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的本金保障型投资产品，拟使用闲置自有资金进行委托理财，投资安全性高、稳健型的中低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的产品投向，在上述投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响

公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开

展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公

司股东谋取更多的投资回报。公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金进行

现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

五、本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部

分闲置自有资金进行委托理财的情况

认购主 受托方 金额 产品 资金 是否
序号 体 或发行 产品名称 (万元) 起息日 到期日 类型 预期年化收益率 来源 赎回
方

中国工商 保本

银行股份 固定

1 本公司 有限公司 协定存款注 - 2026/6/18 2027/6/10 收益 0.35% 募集资金 否
哈尔滨和 型

兴支行

招商银行 保本

股份有限 固定

2 本公司 公司哈尔 协定存款注 - 2026/3/20 2027/3/20 收益 0.65% 自有资金 否
滨开发区 型

支行

中国工商 保本

银行股份 固定

3 本公司 有限公司 协定存款注 - 2026/6/18 2027/6/10 收益 0.35% 募集资金 否
哈尔滨和 型

兴支行

中国工商 保本

银行股份 固定

4 本公司 有限公司 协定存款注 - 2026/6/18 2027/6/10 收益 0.35% 自有资金 否
哈尔滨和 型

兴支行

中国工商 保本

银行股份

固定

5 本公司 有限公司 协定存款注 - 2026/6/18 2027/6/10 收益 0.35% 自有资金 否
哈尔滨和 型

兴支行

哈尔滨银

6 本公司 行股份有 新满溢存注 - 2026/3/24 2027/3/24 定期 0.20%-1.65% 募集资金 否
限公司龙 存款

青支行

哈尔滨银

7 本公司 行股份有 新满溢存注 - 2025/12/21 2028/3/24 定期 0.20%-1.65% 自有资金 否
限公司龙 存款

青支行

森鹰窗 哈尔滨银

8 业南京 行股份有 新满溢存注 - 2025/12/21 2028/3/28 定期 0.20%-1.65% 募集资金 否
有限公 限公司龙 存款

司 青支行

认购主 受托方 金额 产品 资金 是否
序号 体 或发行 产品名称 (万元) 起息日 到期日 类型 预期年化收益率 来源 赎回
方

兴业银行 保本

9 本公司 哈尔滨分 单位大额 1,000.00 2024/5/9 2027/5/9(可转 固定 2.60% 自有资金 否
行营业部 存单 让) 收益

型

兴业银行 保本

10 本公司 哈尔滨分 单位大额 1,000.00 2024/5/9 2027/5/9(可转 固定 2.60% 自有资金 否
行营业部 存单 让) 收益

型

兴业银行 保本

11 本公司 哈尔滨分 单位大额 1,000.00 2024/5/9 2027/5/9(可转 固定 2.60% 自有资金 否
行营业部 存单 让) 收益

型

兴业银行 保本

12 本公司 哈尔滨分 单位大额 1,000.00 2024/10/16 2027/10/16(可 固定 2.40% 自有资金 否
行营业部 存单 转让) 收益

型

兴业银行 保本

13 本公司 哈尔滨分 单位大额 1,500.00 2025/1/13 2026/11/20(可 固定 2.85% 自有资金 否
行营业部 存单 转让) 收益

型

兴业银行 保本

14 本公司 哈尔滨分 单位大额 1,000.00 2025/9/26 2028/5/9（可转 固定 2.15% 自有资金 否
行营业部 存单 让） 收益

型

中信银行

15 本公司 股份有限 单位大额 1,000.00 2025/4/15 2028/4/15 定期 2.15% 自有资金 否
公司哈尔 存单 存款

滨分行

信银理财 固定

中信银行 安盈象固 无固定期限（ 收益

16 本公司 股份有限 收稳利一 3,000.00 2025/6/30 最短持有期为 类理 浮动收益 自有资金 是
公司哈尔 个月持有 30自然日） 财产

滨分行 期32号理 品

财产品

固定

方正中期 收益

方正中期 欣安1号集 类集

17 本公司 期货有限 合资产管 5,000.00 2025/7/2 不适用 合资 3.60% 自有资金 是
公司 理计划 产管

理计

划

中诚信托- 固定

中诚信托 汇赢52号 收益

18 本公司 有限责任 集合资金 10,000.00 2025/7/11 2026/7/11 类信 2.70% 自有资金 是
公司 信托计划 托计

划

认购主 受托方 金额 产品 资金 是否
序号 体 或发行 产品名称 (万元) 起息日 到期日 类型 预期年化收益率 来源 赎回
方

森鹰窗 宁波银行

19 业南京 南京城北 单位七天 1,000.00 2025/12/30 2026/1/6 定期 0.83% 自有资金 是
有限公 支行 通知存款 存款

司

中邮证券

中邮证券 金鸿黑龙 固定

20 本公司 有限责任 江机构定 1,000.00 2025/1/8 2026/1/7 收益 2.28% 募集资金 是
公司 制2号收益 凭证

凭证

中邮证券

中邮证券 金鸿黑龙 固定

21 本公司 有限责任 江机构定 2,500.00 2025/2/26 2025/8/24 收益 2.04% 募集资金 是
公司 制3号收益 凭证

凭证

中信证券 节节升利

固定

22 本公司 股份有限 系列3898 4,500.00 2025/5/22 2025/7/4 收益 1.50%-1.90% 募集资金 是
公司 期收益凭 凭证

证注

中信证券 节节升利 固定

23 本公司 股份有限 系列3898 50.00 2025/5/22 2025/9/3 收益 1.50%-1.90% 募集资金 是
公司 期收益凭 凭证

证注

方正证券 方正证券 固定

24 本公司 股份有限 收益凭证 2,500.00 2025/5/29 2025/12/2 收益 1.95% 募集资金 是
公司 金添利 凭证

D508号

中邮证券 中邮证券 固定

25 本公司 有限责任 金鸿黑龙 5,000.00 2025/6/6 2025/12/2 收益 2.15% 募集资金 是
公司 江定制5号 凭证

收益凭证

中邮证券 中邮证券 固定

26 本公司 有限责任 金鸿黑龙 2,000.00 2025/6/11 2025/12/7 收益 2.15% 募集资金 是
公司 江定制6号 凭证

收益凭证

中信证券 节节升利 固定

27 本公司 股份有限 系列3944 150.00 2025/6/18 2025/9/3 收益 1.50%-1.90% 募集资金 是
公司 期收益凭 凭证

证

中信证券 节节升利 固定

28 本公司 股份有限 系列3944 3,550.00 2025/6/18 2025/12/16 收益 1.50%-1.90% 募集资金 是
公司 期收益凭 凭证

证

中信证券 安鑫增益 固定

29 本公司 股份有限 系列140期 3,900.00 2025/7/8 2025/7/15 收益 1.90% 募集资金 是
公司 收益凭证 凭证

认购主 受托方 金额 产品 资金 是否
序号 体 或发行 产品名称 (万元) 起息日 到期日 类型 预期年化收益率 来源 赎回
方

中信证券 安鑫增益 固定

30 本公司 股份有限 系列156期 3,900.00 2025/7/17 2025/7/24 收益 1.77% 募集资金 是
公司 收益凭证 凭证

中信证券 安鑫增益 固定

31 本公司 股份有限 系列176期 2,000.00 2025/7/29 2025/8/5 收益 1.85% 募集资金 是
公司 收益凭证 凭证

中信证券 安鑫增益 固定

32 本公司 股份有限 系列202期 2,000.00 2025/8/12 2025/8/19 收益 1.77% 募集资金 是
公司 收益凭证 凭证

中信证券 安鑫增益 固定

33 本公司 股份有限 系列221期 2,000.00 2025/8/21 2025/8/28 收益 1.77% 募集资金 是
公司 收益凭证 凭证

中邮证券

中邮证券 金鸿黑龙 固定

34 本公司 有限责任 江机构定 2,500.00 2025/8/27 2026/1/26 收益 1.98% 募集资金 是
公司 制7号收益 凭证

凭证

方正证券 方正证券 固定

35 本公司 股份有限 收益凭证 1,000.00 2025/12/11 2026/12/9 收益 2.05% 募集资金 否
公司 金添利 凭证

D546号

方正证券 方正证券 固定

36 本公司 股份有限 收益凭证 1,300.00 2025/12/11 2026/6/11 收益 1.85% 募集资金 是
公司 金添利 凭证

D547号

中邮证券

中邮证券 金鸿黑龙 固定

37 本公司 有限责任 江机构定 500.00 2025/12/12 2026/3/11 收益 1.91% 募集资金 是
公司 制8号收益 凭证

凭证

中邮证券

中邮证券 金鸿黑龙 固定

38 本公司 有限责任 江机构定 500.00 2025/12/12 2026/9/7 收益 1.97% 募集资金 是
公司 制9号收益 凭证

凭证

中邮证券

中邮证券 金鸿黑龙 固定

39 本公司 有限责任 江机构定 6,000.00 2025/12/12 2026/12/8 收益 1.99% 募集资金 否
公司 制10号收 凭证

益凭证

中信证券 节节升利 固定

40 本公司 股份有限 系列4263 130.00 2025/12/19 2025/12/25 收益 （1.4%-1.85%） 募集资金 是
公司 期收益凭 凭证

证

41 本公司 中信证券 节节升利 703.00 2025/12/19 2026/12/17 固定 （1.4%-1.85%） 募集资金 否
股份有限 系列4264 收益

认购主 受托方 金额 产品 资金 是否
序号 体 或发行 产品名称 (万元) 起息日 到期日 类型 预期年化收益率 来源 赎回
方

公司 期收益凭 凭证

证注

森鹰窗 2026年单

业南京 宁波银行 位结构性 定期

42 有限公 南京城北 存款 1,000.00 2026/1/6 2026/3/2 存款 2.00% 自有资金 是
司 支行 720260103

4号

中邮证券 中邮证券 固定

43 本公司 有限责任 金鸿中邮 220.00 2026/1/13 2026/4/14 收益 1.90% 募集资金 是
公司 304号收益 凭证

凭证

中邮证券 中邮证券 固定

44 本公司 有限责任 金鸿中邮 180.00 2026/1/13 2026/7/13 收益 1.95% 募集资金 是
公司 305号收益 凭证

凭证

中邮证券 中邮证券 固定

45 本公司 有限责任 金鸿中邮 600.00 2026/1/14 2026/10/12 收益 1.98% 募集资金 否
公司 306号收益 凭证

凭证

森鹰窗 宁波银行

46 业南京 南京城北 单位大额 5,000.00 2026/1/7 2026/4/8 定期 1%-2.05% 自有资金 是
有限公 支行 存单 存款

司

中邮证券 债券通用 质押

47 本公司 有限责任 回购 2,500.00 2026/2/2 2026/2/24 式逆 1.64% 募集资金 是
公司 回购

兴业银行 单位大额 定期

48 本公司 哈尔滨分 存单 1,000.00 2026/2/10 2028/4/28 存款 2.15% 自有资金 否
行营业部

兴业银行 单位大额 定期

49 本公司 哈尔滨分 存单 1,000.00 2026/2/10 2028/4/28 存款 2.15% 自有资金 否
行营业部

兴业银行 单位大额 定期

50 本公司 哈尔滨分 存单 1,000.00 2026/2/10 2028/4/28 存款 2.15% 自有资金 否
行营业部

中邮证券 债券通用 质押

51 本公司 有限责任 回购 20.00 2026/2/3 2026/3/3 式逆 1.63% 募集资金 是
公司 回购

中邮证券

中邮证券 金鸿黑龙 固定

52 本公司 有限责任 江机构定 2,500.00 2026/2/27 2027/2/23 收益 1.95% 募集资金 否
公司 制11号收 凭证

益凭证

龙江银行 单位大额 定期

53 本公司 股份有限 存单 1,000.00 2026/3/9 2029/3/9 存款 1.85% 自有资金 否
公司哈尔

认购主 受托方 金额 产品 资金 是否
序号 体 或发行 产品名称 (万元) 起息日 到期日 类型 预期年化收益率 来源 赎回
方

滨分行哈

西支行

龙江银行

股份有限 单位大额 定期

54 本公司 公司哈尔 存单 1,000.00 2026/3/9 2029/3/9 存款 1.85% 自有资金 否
滨分行哈

西支行

中邮证券 债券通用 质押

55 本公司 有限责任 回购 522.40 2026/3/13 2026/3/16 式逆 1.43% 募集资金 是
公司 回购

中邮证券 债券通用 质押

56 本公司 有限责任 回购 22.40 2026/3/17 2026/3/31 式逆 1.55% 募集资金 是
公司 回购

中邮证券

中邮证券 金鸿黑龙 固定

57 本公司 有限责任 江机构定 500.00 2026/3/17 2027/2/22 收益 1.97% 募集资金 否
公司 制12号收 凭证

益凭证

中邮证券

中邮证券 金鸿黑龙 固定

58 本公司 有限责任 江机构定 242.40 2026/4/16 2026/8/16 收益 1.87% 募集资金 是
公司 制13号收 凭证

益凭证

森鹰窗 2026年单

业南京 宁波银行 位结构性 结构 1.3%或2.05%或

59 有限公 南京城北 存款 3,000.00 2026/5/18 2027/5/13 性存 2.25% 自有资金 否
司 支行 720260245 款

0号

森鹰窗 2026年单

业南京 宁波银行 位结构性 结构 1.3%或2.05%或

60 有限公 南京城北 存款 2,000.00 2026/5/18 2026/8/18 性存 2.25% 自有资金 是
司 支行 720260244 款

4号

中信证券 节节升利 固定

61 本公司 股份有限 系列4564 800.00 2026/6/15 2026/12/14 收益 1.4%-1.55% 募集资金 否
公司 期收益凭 凭证

证

中信证券 节节升利 固定

62 本公司 股份有限 系列4582 500.00 2026/6/25 2026/9/23 收益 1.4%-1.60% 募集资金 是
公司 期收益凭

凭证

证

中邮证券 债券通用 质押

63 本公司 有限责任 回购 180.00 2026/7/15 2026/7/29 式逆 1.44% 募集资金 是
公司 回购

中信证券 中信证券 浮动

64 本公司 股份有限 股份有限 5,000.00 2026/7/23 2027/7/23 收益 浮动收益 自有资金 否
公司 公司固收 凭证

认购主 受托方 金额 产品 资金 是否
序号 体 或发行 产品名称 (万元) 起息日 到期日 类型 预期年化收益率 来源 赎回
方

臻享系列

74期收益

凭证

森鹰窗 2026年单

业南京 宁波银行 位结构性 结构 1.30%或2.15%或

65 有限公 南京城北 存款 5,000.00 2026/7/30 2027/7/30 性存 2.35% 自有资金 否
司 支行 720260347 款

9号

中邮证券 债券通用 质押

66 本公司 有限责任 回购 180.00 2026/8/3 2026/8/10 式逆 1.45% 募集资金 是
公司 回购

中邮证券 债券通用 质押

67 本公司 有限责任 回购 424.00 2026/8/19 2026/8/26 式逆 1.42% 募集资金 是
公司 回购

中邮证券 债券通用 质押

68 本公司 有限责任 回购 424.20 2026/8/27 2026/9/3 式逆 1.41% 募集资金 是
公司 回购

森鹰窗 2026年单

业南京 宁波银行 位结构性 结构 1.30%或2.05%或

69 有限公 南京城北 存款 2,000.00 2026/9/4 2027/9/3 性存 2.25% 自有资金 否
司 支行 720260395 款

6号

中邮证券 债券通用 质押

70 本公司 有限责任 回购 424.30 2026/9/4 2026/9/11 式逆 1.39% 募集资金 是
公司 回购

中邮证券 债券通用 质押

71 本公司 有限责任 回购 507.20 2026/9/9 2026/9/16 式逆 1.41% 募集资金 是
公司 回购

中信证券

中信证券 股份有限 固定

72 本公司 股份有限 公司安鑫 470.00 2026/9/29 2026/10/8 收益 1.65% 募集资金 否
公司 增益系列 凭证

937期收益

凭证

注1：公司与上述受托方或发行方之间不存在关联关系。

注2：上述协定存款是在账户余额基础上产生的，无固定金额。截至2026年

9月30日，公司账户中上述协定存款合计余额为1,527.03万元，后续将根据账户

余额变动。

注3：上述新满溢存是在账户余额基础上产生的，无固定金额。每日日终活

期账户余额超过留存金额的差额部分将转入“新满溢存”定期存款账户中，如

需要支取，可直接从活期账户支取；如活期账户余额不足，差额部分从新满溢

存定期账户支取。截至2026年9月30日，公司账户中此笔定期存款余额为6,164.47万元，森鹰窗业南京有限公司账户中此笔定期存款余额为12,987.52万元，后续将根据账户余额而变动。

注4：上述节节升利系列4264期收益凭证产品公司初始认购金额为2,900.00万元，其中于2026年1月8日赎回500万元，于2026年3月12日赎回15万元，于2026年3月16日赎回170万元，于2026年3月23日赎回40万元，2026年3月30日赎回145万元，2026年4月9日赎回50万元，2026年4月14日赎回100万元，2026年4月23日赎回150万元，2026年5月7日赎回45万元，2026年5月19日赎回15万元，2026年6月9日赎回5万元，2026年6月22日赎回20万元，2026年7月10日赎回20万元，2026年7月14日赎回30万元，2026年7月17日赎回10万元，2026年7月23日赎回10万元，2026年8月19日赎回30万元，2026年9月1日赎回12万元，2026年9月3日赎回10万元，2026年9月18日赎回50万元。

六、备查文件

1、公司近期认购、赎回相关产品的凭证及协议等文件。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会
2026年10月15日